🧱 Grille — simulateur

Une grille n'a aucun pouvoir prédictif : elle achète bas, vend haut, et encaisse le pas moins les frais à chaque boucle. Sur un marché sans mémoire, la propriété de martingale impose que son espérance vaille exactement moins les frais — les chemins qui bouclent beaucoup sont ceux qui oscillent, ceux qui bouclent peu partent en tendance et l'inventaire adverse y annule les boucles gagnées. Tout l'espoir d'une grille tient donc à une seule question : le prix revient-il sur ses pas dans la plage plus qu'une martingale ne le ferait ? Ce simulateur mesure ça, et rien d'autre.

Unité du graphique

n'affecte que l'AFFICHAGE — la simulation reste à la minute

Comptabilité, par hypothèse de parcours

Parcours	Boucles	Réalisé	Frais	Funding	Latent	Équité	Total	Si je coupe	Exposé	DD max	Position max	Plage	Liq.
Choisissez une configuration et lancez la simulation.

Configuration

Paire

Au (inclus)

Plage

Retour (jours d'historique)

Niveaux

Levier

Capital ($)

Ordres détaillés

Que devient l'argent gagné au redémarrage

Règles de sortie — trois déclencheurs indépendants

Ils se COMBINENT : la plage réagit au prix, le drawdown et l'objectif à l'équité. Quand deux règles tombent la même minute, la plage l'emporte — elle est constatée sur les extrêmes, donc plus tôt, et se solde au marché, donc plus cher. C'est le choix conservateur.

1 · Quand la PLAGE est enfoncée

2 · Quand un GAIN est atteint

3 · Quand l'ÉQUITÉ recule

Recaler la plage périodiquement, sans rien solder

Orthogonal aux trois règles ci-dessus : il ne ferme aucune position, donc ne paie jamais de taker et n'entre en conflit avec rien.

Espacement des niveaux (multiplicateur)

Pas tiré de l'ATR sur N jours (0 = non)

Fraction de l'ATR

Espacement géométrique : pas relatif constant, donc profit identique à chaque boucle. En arithmétique les boucles du bas rapporteraient plus que celles du haut et le résultat ne serait plus interprétable.