Vue d'ensemble

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Clique un en-tête pour trier (2^e clic = sens inverse). Tri par défaut : rendement décroissant. Les bots sans trade restent en fin de liste. Sur peu de trades, le rendement est surtout du bruit — juge sur le R moyen et le PF. Le PF est compté en R, comme le dimensionnement : le PF classique décrit un compte à taille fixe, que personne ne trade ici, et peut donner le verdict inverse quand les gagnants et les perdants n'ont pas la même largeur de stop (un ≠ le signale). La colonne Risque affiche « 1 % → 0,89 % » quand le plafond de levier a rogné la taille voulue : le stop était plus serré que le risque demandé.
La colonne qui juge la stratégie est « Écart », pas « Rendement » : ces bots tradent des cryptos corrélées et majoritairement à la hausse, donc leur rendement mesure d'abord la direction du marché. Ils ne sont pas pour autant tous LONG — quand un bot prend aussi des shorts, « Trades » l'indique (8L/7S) et son infobulle donne la réussite et le R cumulé de chaque sens : un bot qui perd tout d'un seul côté n'a pas le même problème qu'un bot qui perd des deux. « Achat-cons. » est ce qu'aurait rapporté l'achat au démarrage du bot sans rien faire ensuite, sur la même fenêtre. Un rendement positif avec un écart négatif veut dire que la stratégie a détruit de la valeur.